唐山鋼材質(zhì)直接影響著安平絲網(wǎng)價格走勢，安平過半的金屬絲，金屬板材質(zhì)是通過唐山運來的。一份《唐山市環(huán)保專項治理行動實施方案》激起市場千層浪，鋼廠即將大面積停產(chǎn)的消息引發(fā)市場強(qiáng)烈的看漲情緒，唐山鋼坯率先反應(yīng)，連著三日持續(xù)上漲，累計漲幅140元/噸，其他成品鋼材也緊隨其后，紛紛掀起50-100元/噸不等的漲幅，一時間市場漲聲一片。
只要提到環(huán)保，鋼鐵必然首當(dāng)其沖。從鋼價本身來看，跌到現(xiàn)在已經(jīng)處于超跌水平，鋼企大面積虧損，鋼貿(mào)商大批量轉(zhuǎn)行，繼續(xù)下跌的空間已經(jīng)很小，而且具備強(qiáng)烈的反彈需要，這也是為何此次炒作影響力如此大的原因。在價格越來越接近成本線的時候，下跌的難度就會越來越大，而反彈則只需要一個好消息把市場信心提振起來即可。而此時，環(huán)保這個話題貌似百試百靈。活動期間的減產(chǎn)會緩解一部分庫存的壓力，很多廠商也是想借此機(jī)會抬高鋼價，短期國內(nèi)鋼價或有望延續(xù)震蕩上漲走勢。然而，經(jīng)歷過市場多次洗禮的鋼材市場，似乎流行著一句話：“炒作都是短期的，長期還需看供需”。對此，行業(yè)進(jìn)行簡單分析：
第一，供給方面。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會7月27日的數(shù)據(jù)表示，上半年全國粗鋼產(chǎn)量4.1億噸，同比下降1.3%，去年同期為同比增長3%。全國粗鋼產(chǎn)量近20年來首次下降。6月下旬和7月上旬重點企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量已連續(xù)兩旬回落，顯示國內(nèi)鋼企近期減產(chǎn)檢修已逐步增多。本周唐山已經(jīng)著手開展環(huán)保專項治理行動，后期鋼產(chǎn)量可能將再次收縮，供給壓力趨減。但根據(jù)去年APEC會議前后鋼市的狀況，我們可以知道，盡管消息能短期刺激鋼價上漲，但是，好景不長價格終將被疲軟的需求拖累而重回頹勢。因此，此次北京閱兵環(huán)保治理措施能否推動鋼價出現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，還有待觀察。
并且，大家要注意到高爐都是悶爐而已，并沒有停產(chǎn)，想要恢復(fù)正常生產(chǎn)一兩天即可完成。按照APEC范本，那么鋼廠真的落實減產(chǎn)停產(chǎn)也就是在8月下旬開始，目前處于7月下旬，現(xiàn)在鋼廠因為環(huán)保而檢修減產(chǎn)可能性太小，即便是一些鋼廠產(chǎn)量縮減或者是檢修，也是因為盈虧情況所致居多。但是因為環(huán)保設(shè)備的運行必然增加部分煉鋼軋制成本，這對于已經(jīng)虧損嚴(yán)重的鋼廠來說雪上加霜。
第二，需求方面。7月22日，國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資43955億元，同比名義增長4.6%（扣除價格因素實際增長5.7%），增速比1-5月份回落0.5個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積637563萬平方米，同比增長4.3%，增速比1-5月份回落1個百分點。7月23日，國土資源部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)用地4.70萬公頃，同比下降38.2%；基礎(chǔ)設(shè)施等其他用地10.79萬公頃，同比下降6.8%。綜合以上數(shù)據(jù)，可見國內(nèi)鋼市終端需求依然非常疲弱，而近期高溫、暴雨天氣，也將一定程度上影響工程施工。從本周初價格上漲引發(fā)成交一度火爆的情況來看，在當(dāng)前鋼價處于歷史低位的情況下，只要市場預(yù)期向好，中間商囤貨需求還是容易被激發(fā)。因此，短期需求或?qū)⒕S持低位相對穩(wěn)定。
第三，成本方面。一方面，原料市場上，本周進(jìn)口礦、鋼坯價格均先漲后跌，焦煤、焦炭則繼續(xù)穩(wěn)中有降。近期全球四大礦山公布的二季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比普遍大幅增長，加之國際市場原油、倫銅等大宗商品價格大幅下跌，加重了市場的悲觀氛圍，后期原料價格繼續(xù)趨弱的可能性較大。另一方面，華東地區(qū)沙鋼、永鋼、中天等鋼廠7月下旬出廠價格下調(diào)，可見鋼廠對后期走勢持有謹(jǐn)慎態(tài)度。因此，成本對當(dāng)前鋼價依然難以形成明顯支撐。
綜上，目前國內(nèi)鋼材價格處于近二十年的歷史低位，市場價格底部或已基本探明，鋼廠虧損嚴(yán)重，如果鋼企能夠借助此次環(huán)保風(fēng)出現(xiàn)檢修或者減產(chǎn)操作，短期對于市場或能形成較積極的支撐作用。但在鋼市基本面偏弱、缺乏成本支撐、供需失衡的情況下，反彈時間或是短暫的。筆者認(rèn)為，下半年鋼價或?qū)⒁缘臀徽鹗幷頌橹鳎瑔芜呄滦汹厔莼蛞呀Y(jié)束，這在一定程度上有利于鋼貿(mào)商的操作。與此同時，應(yīng)該注意調(diào)整鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，升級鋼鐵行業(yè)，發(fā)展高效的鋼鐵電商，最大限度的整合自身資源。
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